什么叫洗盘震仓？这十大板块有望轮动唱戏！（附名单）

这十大板块有望轮动唱戏！（附名单）  

电力、煤气及水等公用事业:“余热暖民”工程推进,缓供暖季排放压力

我国北方地区电力、钢铁、水泥、有色金属、石化等行业每年尚未利用的低品位余热资源合约3亿吨标准煤,可完全覆盖北方地区采暖用能。加之,工业低品位余热供暖的热源成本远低于燃煤和天然气供暖,在经济及技术上均有较强可行性,推进“余热暖民”工程可成功实现节能、减排“双赢”。

四季度投资组合:天保重装、天壕环境、清新环境。

医药生物行业周报:十三五规划建议全文发布,建议重点关注民营医院、养老等投资机会

投资建议:沿着“十三亐规划建议”,我们梳理出四条投资主线,其中建议重点关注民营医院和养老的投资机会:(1)创新(生物医药及高性能医疗器械):迪瑞医疗、华润万东、东软集团;(2)医疗(民营医院):湖南发展、澳洋科技、恒庩医疗、信邦制药、爱尔眼科、通策医疗、马应龙;(3)养老:桂林三金、永安药业、湖南发展、澳洋科技;(4)二胎:万孚生物、通策医疗、戴维医疗、博晖创新。

风险提示:政策出台时间晚于预期的风险、政策后期具体实施细则不达预期的风险、市场系统性调整风险。

医药生物行业:药品上市许可人制度试点,利好创新药产业链

在委托加工领域,在化学原料药、化药制剂OEM、生物药CMO中,我们认为最受益的应该是生物药CMO,主要是生物药生产需要投入数亿元,设施昂贵,工艺壁垒较高,中小企业难以涉足,同时国内单抗GMP工厂数目稀少,而单抗创新药研发企业众多,外包需求远远大于供给。国内的相关公司有勃林格殷格翰上海公司、药明康德,同时信达生物、恒瑞医药也有较大的抗体生产能力,博腾股份也可以关注。

对于化药制剂OEM、化学原料药领域,我们认为CRO/CMO一体化企业可以提供为中小型研发平台提供一站式服务,承接上市后生产订单,未来也有望受益,其次尽管整个行业产能过剩,有较大规模生产线的普药企业也有受益。我们建议关注九洲药业、博腾股份、上海合全、凯莱英、普洛药业、双成药业等公司。

风险提示

政策推进进度不及预期;药品监管风险,安全事故导致改革受阻。

环保行业周报:“十三五”规划建议奠定环保投资基础,看好技术+运营实力雄厚的公司

投资标的:我们看好技术、运营实力雄厚的公司,这类公司有望整合市场提高市占率、满足或打开新市场需求、提升盈利能力。推荐巴安水务(海外并购落地+技术布局最全)、中国天楹(扩容拓展新利润点)、长青集团(三年业绩超高速增长)、瀚蓝环境(低估值),长期关注永清环保(土壤修复龙头)。

风险提示:政策风险、项目落实风险、市场系统性调整风险

造纸轻工行业周度跟踪报告:地方政府重视彩票社会责任,国内资本入股海外体育公司,地产市场持续升温利好家具,文具龙头胜在校园渠道管控

本周无热点公司发生大宗交易。待上市公司IPO进展方面,证监会未公布申请IPO企业的最新状态。

广发轻工周度观点

我们认为,未来一段时间内彩票政策有望明朗化,关注公告中标资格或被监管层点名合法性的上市公司;上市公司加强体育领域投资布局,未来业务有望加强;包装龙头凭借技术、融资优势,迎合行业变革要求;房地产市场回暖利好定制家具龙头;文具龙头凭借校园渠道管控和人文管理独占鳌头,业绩增速可期。

风险提示

经济增速超预期下滑导致需求萎缩;原料价格过快上涨;体育产业市场化推进行政干预风险较大;互联网彩票行业政策可能出现转向。

旅游行业:回暖行情预计持续,主题概念外,还重消费升级、成长确定性

投资观点

暴跌后的近两月,休闲服务板块股价跑赢大盘,背后的根源主要在于旅游板块的成长性。长远看,随国民收入提高、消费升级,出游人数/消费都在稳步增长,结构在提升,行业朝阳;中期看,业内公司涉及到的国企改革、行业内并购重组、盈利模式创新、互联网提高效率等,都符合行业健康发展的方向;短期看,9-10月国内游各主要景区酒店和出境游都处于旺季。15年前三季度,上市公司景区游客增速在14年恢复增长基础上继续回暖。前三季旅游板块营收增20%,净利增24%,较上半年增速加快。

虽然四季度属于行业的传统淡季,且板块年初至今涨幅已较为靠前(11月的头一交易周,板块涨幅又超过上证4个点),大盘若继续大幅向上, 短期板块弹性预计难以显著突出。但由于行业增长具有较强的确定性,前景光明---消费结构调整导致休闲服务在高端消费中占比提升,我们看好11月的行情,仍给予行业“买入”评级,布局来年。投资建议如下,把握两条投资主线:

1)有业绩支撑的白马成长股,比如锦江股份(收购铂涛、卢浮后加强协同)、宋城演艺(异地成功且继续扩张、6间房想象空间)、众信旅游+ 凯撒旅游(出境游)、中国国旅(三亚旺季)、中青旅、腾邦国际(整合机票代理+供应链金融)、黄山旅游、峨眉山A。

2)有催化剂的概念题材股,如锦江股份(迪斯尼概念、上海国企改革概念)、宋城演艺(迪士尼辐射区)、中国国旅、桂林旅游(国企改革概念)、金陵饭店(小市值+国企改革+养老+健康医疗等)等。

行业、重点公司动态

1)2015年三季度饭店市场分析报告;2)"全面二孩"的新政将利好亲子游市场;3)百度入局! 携程并去哪儿, 李彦宏成携程董事;4)美团和大众点评正式宣布合并。

基础化工行业周报:PTA-PET-涤纶全线提价,聚合MDI大涨

本周重点化工品价格涨幅以及价差变化

WTI与布伦特原油本周微跌1.87%、1.68%。国内丙烯上涨6.81%,芳烃基本持平,国内纯苯、甲苯、二甲苯分别涨幅分别为0.00%、0.00%、0.93%。无机化工产品价格反弹,重质纯碱上涨1.96%,轻质纯碱上涨3.78%。聚氨酯白料下跌,黑料上涨,软泡下跌1.39%,聚合MDI上涨8.21%。本周江苏恒盛尿素上涨1.33%,二铵、钾肥价格持平,草甘膦价格下跌1.28%。化纤产业链中PTA上涨0.65%,PET上涨1.67%,涤纶FDY上涨0.35%。余姚PP上涨1.28%,天然橡胶下跌1.57%,丁苯橡胶价格下跌2.17%。

本周行业动态

1)我国第四大税种扩围,涉高能耗、高污染产品2

)中石化和私企在舟山合建炼化联合装置

3)瑞田塑业河北项目一期投产。

半导体投资路线梳理:同方国芯大手笔定增800亿,大基金助力半导体迎整合狂潮

三条路线梳理半导体投资逻辑

第一:清华系的整合力度会刺激中国中国电子信息产业集团(CEC)、中国电子科技集团(CETC)的整合进程,推荐振华科技000733、国睿科技600562;

第二:清华系继续整合、外延的预期,推荐同方国芯002049、紫光股份000938;

第三:产业及资本界上行下效对半导体中上游领域的投入升级,推荐晶方科技603005、华天科技002185。

风险提示:半导体基金投资进度、行业景气低于预期。

传媒行业:投在当下,IP开启资本市场追逐盛宴

投资建议

从产业界竞相争夺优质IP项目,到资本市场对IP生态的认可,我们有理由相信传媒行业中最耀眼的部分已逐渐被挖掘。IPO再度重启、注册制提速短期对行业来说是扰动,不会阻挡资金的追逐浪潮,相关IP公司的加速上市会令挖掘过程提速,投资机会进入最肥美的阶段。我们建议关注三个方向的个股:

1、拥有优质IP储备资源且具备内容制作的公司;

2、具备精准营销、大数据分析能力的个股涉足创意内容制作的公司;

3、参与体育赛事运营、拥有重要赛事直播版权的公司。

风险提示:政策风险、版权风险、行业竞争加剧等。

医药生物行业基因测序专题研究:二代测序技术,精准医疗的先行者

国家政策梳理。

国家对二代测序的临床应用态度是谨慎的,CFDA和卫计委密集出台政策规范,对市场进行规范,先建立相关标准和规范,是为了让基因测序更安全有效、更合理地进入临床。

问题。

技术本身复杂,数据解读专业性要求高,与临床对接存在困难;相关的法律法规待健全;价格相对较贵,没有进入医保;临床推广困难。

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