基金的量化投资策略有哪些？

基金的量化投资策略有哪些：

第一类是主动量化策略

主动量化策略是通过量化的方式来选股，再结合主动的基本面筛选，构建这样一类主动加量化结合的策略。

第二类是指数增强策略

指数增强是指首先跟踪某一个指数，一般是市场上比较主流的宽基指数，比如沪深300或者中证500甚至有中证1000的指数，在这个指数基础上会追求长期稳定的超额收益，也就是增强的阿尔法部分。

第三类量化对冲的阿尔法策略

量化对冲的阿尔法策略的核心，还是指数增强的组合，去获得相对于指数的超额收益，但同时会引入股指期货做对冲，把市场或者我们称之为指数的波动剥离掉，获得比较稳定的阿尔法收益。

这类策略在过去的五年，尤其是的两到三年，规模也获得非常大的增长。从2015年的150亿左右的规模增长到现在的650亿左右，也是公募基金中现在非常主流的一类策略。

量化投资是什么意思：

量化投资是指通过数量化方式和计算机程序发出买卖指令，遵循量化交易原则，以获取稳定收益为目的的交易方式，在投资的过程中需要用到数学、统计学、信息技术等知识。

市场上的量化交易策略包括市场多头趋势和市场表现中性两部分，市场多头趋势中包含指数增强和主动量化两个部分，市场表现中性中包括量化对冲，量化交易投资策略也就是所谓的阿尔法策略（α策略）