怎么通过基本面分析一只股票的好坏?股票基本面选股技巧分享!巴菲特曾经说过,买股票就是买公司。这句话是从投资的角度去理解的。但是很多股民往往背离了这句话,投机心理过重。买股票要买基本面优良,有业绩支撑的股票。那么股票基本分析技巧有哪些?
三大基本面分析技巧股票好坏:
【市盈率】市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一。由股价除以年度每股盈余得出。通俗的来讲,如果一家公司的市盈率超过100倍,那么当前的股价就要通过该公司赚100年的利润才可以收回成本。
【市净率】市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。 一般来说市净率较低的股票,投资价值较高,相反,则投资价值较低。
如图所示:该公司每股的价值只有0.03元,但是你每股却要花13元左右去购买,高于价值400多倍。
【净利润】 净利润是指利润总额减所得税后的余额,而净利润增长率代表企业当期净利润比上期净利润的增长幅度,指标值越大代表企业盈利能力越强。
一般来说,净利率首先应为正才较有投资价值,然后再考察增长率如何。如果一个投资者标的可以连续多个季度保持净利率增长,那么该标的就是较有投资价值的品种。
一般情况下,技术形态主力是可以通过资金优势画出来的,但是公司的资产价值主力机构是无法作假的。所以在投资的时候,多看一下财务数据总是有帮助的。而且大概率是可以帮助您去除掉严重高估的企业。
股票基本面选股技巧
随着对基本面认识的加深,会发现基本面研究还有许多项目和方法。这里介绍的是基本面选股的六个简单步骤。一只基本面好的股票,应该是主业清晰、业绩突出、具有成长性、行业龙头、机构认同、消息印证。
1.主业清晰
大家买一只股票,首先要知道这只股票背后的公司,要知道这家公司是做什么的。但光知道做什么的还远远不够,还要知道这家公司的主业是否清晰。一家主业杂乱的公司,是很难管理得好,也很难形成品牌优势的。从F10中,我们可以看到是否具有主业清晰这一特点。
2.业绩突出
作为一家上市公司公司,业绩是非常重要的。只有具有较好的业绩支撑,股价才具备一定的抗风险能力和投资价值,比如大家知道的贵州茅台,毛利率高达90%以上,这样的企业会长期处于上升通道之中,即使经历了股市的动荡也丝毫不会影响这样的企业。
3.具有成长性
每股收益每年都在增长的企业为首选。大家不光要看每股收益同比增长率,还要看主营业务增长情况,主营收入增长率与每股收益增长率基本上是同步的。通过比较这两项,就可以断定,一家公司具有成长性。
4.行业龙头
从每股收益在行业的排名来看,处于这个行业第一名的公司无疑是行业龙头,比较上市公司最好把同类上市公司放到一起比较,这样才具有可比性,如果不是同类上市公司,很难比较出所以然来。
5.机构认同
关于机构认同,可以先看十大股东,从中可分析机构持股情况。机构持股比例比较高,还可以陆续看到一些新增机构的身影,而且也可以看到一些有影响力机构的身影。你如果选择了这只股票,就是与机构站在同一条战线上了,机构要赚钱,必定要把股价拉上去,你不是跟着坐轿子了吗。(注:机构多的股票不一定会大涨。你想想看,各个基金主力呆在里面,谁愿意拉高让别人赚钱,机构多的股票多是慢牛股。)
6.消息印证
大家在决定买入一家公司股票时,除了要从财务报表中进行必要的分析外,还可以通过消息面,也即通过媒体、网络来搜集信息,或者通过阅读机构的调研报告等,来印证我们对报表的分析。
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