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量化交易为什么影响股市那么大?

分类：股票知识 - 炒股知识 2022年02月24日 1,000浏览 · 0收藏

量化交易为什么影响股市那么大?量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易的特点是纪律性、系统性、套利思想、概率取胜。对股票市场而言这样会给股票市场增加更加理性的投资者，就算是散户也可以在股市中利用量化交易进行更加理

量化交易为什么影响股市那么大?

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易的特点是纪律性、系统性、套利思想、概率取胜。对股票市场而言这样会给股票市场增加更加理性的投资者，就算是散户也可以在股市中利用量化交易进行更加理性的投资；对我们股市会什么样影响呢，我的观点如下，仅供大家参考。

一、冰火两重天的行情将是未来的常态。

股市交易的背后是人，人的背后是人性和情绪，所以股市上的一切反应都是交易群体行为的集体映射。若是未来的量化交易持续火爆，那么股市投机氛围必定会越来越活跃，因为有更多的人会参与进来，就会看到很多个股高的还有新高，低的还有更低，可能以往任何时候都要极端，很多以往的技术分析和基本面分析都会在一定程度的失效。所以在对个股的选择操作时，首先是以趋势为主，技术面和基本面为辅，其次是做好风控第一、收益第二的防守结合的操作策略。最后是，一定一定不要借钱或融资炒股，未来的股市因为量化交易会增加有很多的不确定性风险，交易的风险和波动在逐渐增加。希望以上三点，请大家务必谨记。

二、量化交易会错杀很多的优质企业，但是优质的企业早晚会被市场发现，未来还会迎来趋势性的大涨。

现在的市场看好像是投机者天堂，其实也是投机者的地狱，但是事物的演变都是有周期性的，涨跌会转换，阴阳会转换，这是天道，也是事物的规律，谁也逃不过。现在量化交易加速或延长这样周期，但是不会迟到，大家一定要有清晰的认识，最近市场风云变幻，但是从大资金层面看，开始逐渐开始转向防御措施，比如我们看到基建类个股的大幅度上涨，包括一些白马股不在创新低，开始筑底的状态，我们看到的高位股呢，出现高位放量大幅度的震荡，说明大资金在这个位置出现巨大的分歧，决战几次，机会有结果，这种时候我们适合观望，不要去参与，否者一次一次的伤到你。而是应该用心选择那些大幅度被错杀的优质企业，且趋势面也在逐渐走好，且个股的行业景气度相对比较高，可以重点关注和定投。

三、把握大趋势者，财富积累的速度会更快，而三无的散户亏钱的速度会越来越快。

这种量化交易会加速趋势形成，不管个股的顶点和低点都会速度更快，所以我们看到很多个股，可以在短时间翻倍，也有很多个股会在短时间腰斩，时间的长短和周期会根据个股的我质地会有所变化。比如我之前操作过的西藏矿业，盈利后卖出，从卖出到现在，不到一年的时间翻了接近7倍，你就知道量化基金交易有多么的疯狂了，选择量化基金的个股有几个特点，首先是个股的趋势面要好，再就是个股有故事可讲，三是有足够流通盘接纳资金的运作，也就是最近日均成交额都会比较大，一般都在10个亿以上，很少会参与小盘股的运作，比如最近的特变电工就是量化交易的明显栗子。

四、火爆和频繁的交易，对证券行业是绝对的利好。

证券就是我们交易赚取利润的，你交易的越多，他们会赚的越多，不管你是盈利还是亏损，他们都是稳赚不赔，就像是赌场的庄家一样，所以这样的量化交易，证券公司是笑开了花，他们今年的业绩也会非常靓丽，量化交易的功不可没，所以一些技术面和基本面、趋势面开始转好的证券个股可以重点关注或介入。不过对于证券也不要有太高的期望，证券股不会像以前一样大面积的集体上涨，而是会轮动式上涨，比如东方证券和广发证券就是明显强于其他券商，未来其他券商都会陆续的启动。

五、针对量化交易，应该如何应对。

1、趋势逐渐见底的优质个股，坚定的定投。

2、有能力的把握大趋势者，可以跟随量化交易，提高资金利用效率，这样操作只适合于少部分人，多数投资者远离。

3、定投估值较低的宽指数型基金，比如估值比较低的上证红利ETF（510880），长期看，应该远远胜过通货膨胀率，且每年还有定期的分红。这是非常确定性机会，大家可以积极关注。从低点2.48元到现在3.17元，就有接近15%的涨幅，这个收益会战胜80%以上的投资者，既省心还有稳健的盈利，最重要的是风险还很小，其实长期看，没有任何风险，毕竟是处于长期上涨，永生不死的状态，非常适合普通的投资者。