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为什么基金的管理费不一样

发布时间:2021-11-08 发布用户: 秦先生 关联专题: 基金 基金投资 基金管理费

问题概述:

不同平台的同一只基金为什么需要的托管费不同?

基金的费用主要包括申购费、赎回费用、管理费用、托管费用以及销售服务费用这五大类,其中管理费用的高低受以下因素影响:

1、基金类型

在我国股票型基金按照1.5%的比例计提基金管理费,债券型基金管理费计提比例低于1%,货币型基金管理费计提比例不得高于0.33%。

2、基金规模

规模较大的基金,其基金管理费用较低,而规模较小的基金,其管理费用较高。

3、风险性

基金风险程度越高,基金管理费率越高,风险性越低的基金,其管理费用越低。

尽管基金的管理费用不同,但是它们都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,即每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。

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